Сравнение JHAI с JXX
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) are both exchange-traded funds - JHAI is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JXX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.57%/yr for JXX.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и JXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у JXX с доходностью 9.05%.
JHAI
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 20.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JXX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAI и JXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 20.81% | 10.90% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 9.05% | 6.58% |
Correlation
The correlation between JHAI and JXX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. JXX — Ранг доходности на риск
JHAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JXX
Сравнение JHAI c JXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAI | JXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAI и JXX
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки JXX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и JXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -23.73% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -9.16% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -5.45% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и JXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 21.98% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 24.67% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 24.67% | +4.33% |
Сравнение комиссий JHAI и JXX
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JXX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и JXX
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как JXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.34% | 0.32% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and JXX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
JHAI has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for JXX.
JHAI is categorized as Technology Equities, while JXX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.57% for JXX.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и JXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор