Сравнение JANU с JANI
JANU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) and JANI (AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANU charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for JANI.
Доходность
Сравнение доходности JANU и JANI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JANU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANU и JANI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 4.58% |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 2.10% |
Correlation
The correlation between JANU and JANI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANU vs. JANI — Ранг доходности на риск
JANU
JANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JANU c JANI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) и AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANU | JANI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANU и JANI
Максимальная просадка JANU за все время составила -11.84%, что больше максимальной просадки JANI в -7.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANU и JANI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANU | JANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -7.50% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -0.98% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -2.31% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANU и JANI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANU | JANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 13.64% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 13.64% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 13.64% | -2.05% |
Сравнение комиссий JANU и JANI
JANU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JANI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANU и JANI
Ни JANU, ни JANI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANU and JANI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for JANI.
JANU and JANI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.74% for JANU and 0.79% for JANI.
Подберите оптимальное распределение для JANU и JANI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор