Сравнение JANI с JANU
JANI (AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) and JANU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANI charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for JANU.
Доходность
Сравнение доходности JANI и JANU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JANI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANI и JANU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 2.10% |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 4.58% |
Correlation
The correlation between JANI and JANU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANI vs. JANU — Ранг доходности на риск
JANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JANU
Сравнение JANI c JANU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANI | JANU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANI и JANU
Максимальная просадка JANI за все время составила -7.50%, что меньше максимальной просадки JANU в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANI и JANU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANI | JANU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.50% | -11.84% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.92% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.88% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANI и JANU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANI | JANU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 10.07% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 11.59% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 11.59% | +2.05% |
Сравнение комиссий JANI и JANU
JANI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANI и JANU
Ни JANI, ни JANU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANI and JANU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for JANI.
JANI and JANU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for JANI and 0.74% for JANU.
Подберите оптимальное распределение для JANI и JANU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор