Сравнение ISUL с TSLG
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -49.45%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -22.75%.
ISUL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- -49.45%
- 6 месяцев
- -50.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- -22.75%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -49.45% | 56.51% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -22.75% | -0.17% |
Correlation
The correlation between ISUL and TSLG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. TSLG — Ранг доходности на риск
ISUL
TSLG
Сравнение ISUL c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISUL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.35 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ISUL и TSLG
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -82.86% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.68% | -60.97% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.28% | -58.73% | +34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 92.56% | -25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 115.17% | -48.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.82% | 115.17% | -48.35% |
Сравнение комиссий ISUL и TSLG
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и TSLG
ISUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.48% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
ISUL and TSLG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
TSLG has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 0.00% for ISUL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор