Сравнение ISSB с CHPY
ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ISSB charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности ISSB и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISSB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSB и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -23.36% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 49.80% |
Correlation
The correlation between ISSB and CHPY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSB vs. CHPY — Ранг доходности на риск
ISSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение ISSB c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSB | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSB и CHPY
Максимальная просадка ISSB за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSB и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSB | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.29% | -16.93% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -16.93% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -2.48% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSB и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSB | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.79% | 35.76% | +21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.79% | 37.88% | +18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.79% | 37.88% | +18.91% |
Сравнение комиссий ISSB и CHPY
ISSB берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSB и CHPY
Дивидендная доходность ISSB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 10.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISSB and CHPY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ISSB.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 10.47% for ISSB.
They also come from different issuers: Quantify Funds and YieldMax. Their fees differ too: 1.14% for ISSB and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для ISSB и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор