Сравнение ISHYX с TMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX).

ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. TMNIX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 10 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и TMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHYX и TMNIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	0.35%	3.92%	6.43%	3.58%	-8.99%	5.96%	-0.31%	7.84%	1.23%
TMNIX Counterpoint Tactical Municipal Fund	-0.24%	2.56%	3.92%	6.85%	-3.12%	2.96%	6.73%	8.70%	0.12%

Доходность по периодам

С начала года, ISHYX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у TMNIX с доходностью -0.24%.

ISHYX

1 день: 0.21%

1 месяц: -1.37%

С начала года: 0.35%

6 месяцев: 2.07%

1 год: 3.52%

3 года*: 4.22%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: 2.86%

TMNIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.82%

С начала года: -0.24%

6 месяцев: 0.81%

1 год: 3.88%

3 года*: 3.41%

5 лет*: 2.35%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Название символа

Counterpoint Tactical Municipal Fund

Часто сравнивают с ISHYX:

ISHYX с JAAA ISHYX с MUB ISHYX с FRHIX ISHYX с ABTYX ISHYX с BATEX ISHYX с NSIOX ISHYX с ABHYX

Часто сравнивают с TMNIX:

TMNIX с FRHIX TMNIX с NSIOX TMNIX с ABTYX TMNIX с BATEX TMNIX с HIMYX TMNIX с ABHYX TMNIX с NHMRX

Сравнение комиссий ISHYX и TMNIX

ISHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TMNIX в 1.00%.

TMNIX

Counterpoint Tactical Municipal Fund

ISHYX

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

ISHYX vs. TMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISHYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMNIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHYX c TMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISHYX	TMNIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.00	1.67	-0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	2.48	-1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.43	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.24	1.80	-0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.93	6.33	-2.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHYX vs. TMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHYX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа TMNIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHYX и TMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISHYX	TMNIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.00	1.67	-0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.79	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	1.35	-0.45

Корреляция

Корреляция между ISHYX и TMNIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и TMNIX

Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности TMNIX в 3.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	4.29%	4.65%	4.40%	3.38%	3.99%	3.58%	3.58%	3.45%	3.59%	3.51%	3.60%
TMNIX Counterpoint Tactical Municipal Fund	3.07%	2.79%	3.31%	3.40%	0.36%	4.39%	2.36%	3.69%	1.10%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и TMNIX

Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что больше максимальной просадки TMNIX в -4.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и TMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISHYX	TMNIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-13.64%	-4.63%	-9.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.79%	-2.21%	-1.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.03%	-4.63%	-7.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-13.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.58%	-2.18%	+0.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.68%	-1.48%	-1.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.20%	0.63%	+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и TMNIX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.73%, в то время как у Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISHYX	TMNIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.73%	1.07%	-0.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.41%	1.69%	-0.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.82%	2.34%	+1.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.06%	3.00%	+0.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.32%	2.68%	+0.64%

Сравнение ISHYX с TMNIX

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и TMNIX

Сравнение доходности по годам ISHYX и TMNIX

Доходность по периодам

ISHYX

TMNIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISHYX и TMNIX

Доходность на риск

ISHYX vs. TMNIX — Ранг доходности на риск

ISHYX

TMNIX

Сравнение ISHYX c TMNIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISHYX vs. TMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и TMNIX

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и TMNIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и TMNIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)