PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141A2978

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

29 сент. 2015 г.

Категория

High Yield Muni

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ISHYX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Популярные сравнения:
ISHYX с JAAA
Популярные сравнения:
ISHYX с JAAA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) показал доход в -0.77% с начала года и 3.43% за последние 12 месяцев.

ISHYX

С начала года

-0.77%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-1.42%

1 год

3.43%

3 года

2.32%

5 лет

2.83%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.39%0.92%-0.76%-1.09%-0.22%-0.77%
20240.79%0.46%0.67%-0.39%0.57%1.87%0.90%0.49%1.11%-0.66%1.13%-0.66%6.43%
20232.05%-1.26%0.76%0.23%-0.09%0.01%0.33%-0.62%-1.72%-1.20%4.09%1.78%4.30%
2022-1.39%-0.55%-2.78%-2.17%0.33%-2.14%2.10%-1.13%-3.24%-1.08%2.86%0.01%-8.99%
20211.56%-0.36%0.69%1.07%0.78%0.77%0.68%-0.17%-0.36%-0.17%1.06%0.30%5.99%
20201.49%1.38%-9.48%-2.79%1.77%2.66%1.40%0.50%0.21%-0.09%1.79%1.48%-0.31%
20190.59%0.87%1.35%0.67%1.14%0.57%0.38%1.31%-0.17%0.20%0.30%0.38%7.84%
2018-0.27%0.01%0.30%0.01%1.07%0.20%0.49%0.20%-0.28%-0.66%0.40%0.78%2.26%
20170.60%0.89%0.69%0.59%1.37%0.11%0.78%0.97%0.49%0.20%0.20%1.18%8.35%
20160.88%0.10%0.69%1.76%0.58%1.53%0.38%0.57%-0.19%-0.76%-3.16%0.40%2.72%
20150.60%0.60%0.79%2.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISHYX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISHYX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.92
  • За 5 лет: 0.93
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.40$0.42$0.38$0.37$0.38$0.37$0.37$0.37$0.40$0.36$0.03

Дивидендный доход

4.33%4.40%4.06%3.98%3.61%3.59%3.45%3.58%3.79%3.56%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.40
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund показал максимальную просадку в 13.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund составляет 2.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.64%2 мар. 2020 г.1623 мар. 2020 г.29219 мая 2021 г.308
-12.01%5 янв. 2022 г.20325 окт. 2022 г.4442 авг. 2024 г.647
-4.55%2 сент. 2016 г.655 дек. 2016 г.12131 мая 2017 г.186
-3.92%5 мар. 2025 г.269 апр. 2025 г.———
-1.56%10 дек. 2024 г.819 дек. 2024 г.4325 февр. 2025 г.51
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...