PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с LOGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0D.DE с LOGS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE).

IS0D.DE и LOGS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. LOGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 25 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и LOGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и LOGS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		36.12%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc		34.48%44.49%-2.07%2.19%28.95%21.06%-21.75%4.34%5.49%2.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS0D.DE показывает доходность 36.12%, а LOGS.DE немного ниже – 34.48%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям LOGS.DE по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.45% соответственно.

IS0D.DE

1 день
1.35%
1 месяц
6.70%
С начала года
36.12%
6 месяцев
38.82%
1 год
23.63%
3 года*
11.59%
5 лет*
20.64%
10 лет*
9.24%

LOGS.DE

1 день
1.78%
1 месяц
12.10%
С начала года
34.48%
6 месяцев
44.44%
1 год
76.89%
3 года*
23.90%
5 лет*
22.50%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DEIS0D.DE с SPYN.DE
Часто сравнивают с LOGS.DE:
LOGS.DE с GLDLOGS.DE с LYM9.DELOGS.DE с WDNR.DELOGS.DE с ZPDE.DELOGS.DE с SMLP.DELOGS.DE с WNDY.DELOGS.DE с NUKL.DE

Сравнение комиссий IS0D.DE и LOGS.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LOGS.DE в 0.30%.

IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IS0D.DE vs. LOGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LOGS.DE
Ранг доходности на риск LOGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c LOGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DELOGS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

3.79

-2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

4.07

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.67

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

12.56

-9.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

57.26

-51.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. LOGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа LOGS.DE равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и LOGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DELOGS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

3.79

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.02

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.25

-0.15

Корреляция

Корреляция между IS0D.DE и LOGS.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и LOGS.DE

Ни IS0D.DE, ни LOGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и LOGS.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки LOGS.DE в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и LOGS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0D.DELOGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-56.42%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-13.51%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-21.16%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

-56.42%

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-0.30%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.29%

-15.34%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

1.52%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и LOGS.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0D.DELOGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

5.38%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

12.30%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

20.19%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

21.69%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

24.12%

+8.94%