Сравнение IREX с SRPU
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and SRPU (Tradr 2X Long SRPT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IREX и SRPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREX показывает доходность -57.91%, что значительно выше, чем у SRPU с доходностью -61.41%.
IREX
- 1 день
- -17.07%
- 1 месяц
- -68.08%
- 6 месяцев
- -76.53%
- С начала года
- -57.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRPU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -59.05%
- С начала года
- -61.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и SRPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | -57.91% | -61.06% |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | -61.41% | -34.55% |
Correlation
The correlation between IREX and SRPU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREX c SRPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Tradr 2X Long SRPT Daily ETF (SRPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREX и SRPU
Максимальная просадка IREX за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки SRPU в -79.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и SRPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | SRPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.69% | -79.91% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.69% | -79.86% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.32% | -58.83% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и SRPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | SRPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.54% | 169.73% | +42.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.54% | 169.73% | +42.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.54% | 169.73% | +42.81% |
Сравнение комиссий IREX и SRPU
И IREX, и SRPU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и SRPU
Ни IREX, ни SRPU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREX and SRPU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREX and SRPU have the same expense ratio: 1.30% per year.
IREX and SRPU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IREX и SRPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор