Сравнение SRPU с CLSX
SRPU (Tradr 2X Long SRPT Daily ETF) and CLSX (Tradr 2X Long CLSK Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SRPU и CLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRPU показывает доходность -56.10%, что значительно ниже, чем у CLSX с доходностью 78.75%.
SRPU
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -43.69%
- С начала года
- -56.10%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSX
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 47.38%
- С начала года
- 78.75%
- 6 месяцев
- -25.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRPU и CLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | -56.10% | -35.79% |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 78.75% | -74.06% |
Correlation
The correlation between SRPU and CLSX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SRPU c CLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SRPT Daily ETF (SRPU) и Tradr 2X Long CLSK Daily ETF (CLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRPU | CLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.01 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SRPU и CLSX
Максимальная просадка SRPU за все время составила -78.33%, что меньше максимальной просадки CLSX в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPU и CLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPU | CLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.33% | -93.16% | +14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.09% | -74.67% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.43% | -69.38% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPU и CLSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPU | CLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.80% | 192.48% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.80% | 192.48% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.80% | 192.48% | -15.68% |
Сравнение комиссий SRPU и CLSX
И SRPU, и CLSX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPU и CLSX
Ни SRPU, ни CLSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SRPU and CLSX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRPU and CLSX have the same expense ratio: 1.30% per year.
SRPU and CLSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SRPU и CLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор