Сравнение SRPU с NBIG
SRPU (Tradr 2X Long SRPT Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SRPU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности SRPU и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRPU показывает доходность -56.10%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
SRPU
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -43.69%
- С начала года
- -56.10%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRPU и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | -56.10% | -44.22% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between SRPU and NBIG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SRPU c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SRPT Daily ETF (SRPU) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRPU | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.38 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок SRPU и NBIG
Максимальная просадка SRPU за все время составила -78.33%, примерно равная максимальной просадке NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPU и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPU | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.33% | -75.83% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.09% | -3.94% | -73.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.43% | -42.82% | -14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPU и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPU | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.80% | 200.64% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.80% | 200.64% | -23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.80% | 200.64% | -23.84% |
Сравнение комиссий SRPU и NBIG
SRPU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPU и NBIG
Ни SRPU, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SRPU and NBIG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SRPU.
SRPU and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for SRPU and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для SRPU и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор