Сравнение SRPU с UNX
SRPU (Tradr 2X Long SRPT Daily ETF) and UNX (Tradr 2X Long U Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SRPU и UNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRPU показывает доходность -61.41%, что значительно выше, чем у UNX с доходностью -79.02%.
SRPU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- -61.41%
- 6 месяцев
- -64.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNX
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -79.02%
- 6 месяцев
- -80.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRPU и UNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | -61.41% | -34.55% |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | -79.02% | 42.38% |
Correlation
The correlation between SRPU and UNX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SRPU c UNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SRPT Daily ETF (SRPU) и Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRPU и UNX
Максимальная просадка SRPU за все время составила -79.91%, что меньше максимальной просадки UNX в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPU и UNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPU | UNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.91% | -92.59% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -83.58% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -56.50% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPU и UNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPU | UNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.73% | 154.60% | +15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.73% | 154.60% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.73% | 154.60% | +15.13% |
Сравнение комиссий SRPU и UNX
И SRPU, и UNX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPU и UNX
Ни SRPU, ни UNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SRPU and UNX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRPU and UNX have the same expense ratio: 1.30% per year.
SRPU and UNX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SRPU и UNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор