Сравнение IRE с GEVG
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRE charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности IRE и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 88.18%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | 2.77% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
Correlation
The correlation between IRE and GEVG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IRE c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 2.17 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и GEVG
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -33.81% | -57.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -32.62% | -36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -9.25% | -60.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 96.61% | +117.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 96.61% | +117.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 96.61% | +117.92% |
Сравнение комиссий IRE и GEVG
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и GEVG
Ни IRE, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and GEVG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для IRE и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор