Сравнение IRE с COTG
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IRE charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности IRE и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 17.32%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | -65.76% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -17.53% |
Correlation
The correlation between IRE and COTG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IRE c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.28 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и COTG
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -25.69% | -65.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -23.48% | -45.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -8.35% | -61.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 40.65% | +173.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 40.65% | +173.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 40.65% | +173.88% |
Сравнение комиссий IRE и COTG
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и COTG
Ни IRE, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and COTG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для IRE и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор