Сравнение IQST с AAOI
IQST (iQSTEL Inc) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. IQST operates in Telecom Services (Communication Services), while AAOI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, IQST returned -87.76% vs 259.83% for AAOI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQST и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQST показывает доходность -61.51%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 195.52%.
IQST
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -20.00%
- 6 месяцев
- -62.29%
- С начала года
- -61.51%
- 1 год
- -87.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -90.28%
AAOI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -36.35%
- 6 месяцев
- 178.13%
- С начала года
- 195.52%
- 1 год
- 259.83%
- 3 года*
- 135.28%
- 5 лет*
- 67.95%
- 10 лет*
- 23.74%
- Всё время*
- 19.96%
Сравнение доходности по годам IQST и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQST iQSTEL Inc | -61.51% | -83.51% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 195.52% | 71.81% |
Correlation
The correlation between IQST and AAOI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
IQST:
$10.79M
AAOI:
$8.27B
IQST:
-$2.28
AAOI:
-$0.62
IQST:
0.01
AAOI:
14.20
IQST:
$331.56M
AAOI:
$507.00M
IQST:
$9.05M
AAOI:
$150.29M
IQST:
-$3.71M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQST vs. AAOI — Ранг доходности на риск
IQST
AAOI
Сравнение IQST c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iQSTEL Inc (IQST) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQST | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.31 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.75 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 12.49 | -13.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQST и AAOI
Максимальная просадка IQST за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQST и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQST | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -98.49% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.46% | -55.07% | -35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.65% | -53.82% | -39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.00% | -65.47% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.05% | 21.03% | +45.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQST и AAOI
iQSTEL Inc (IQST) имеет более высокую волатильность в 61.22% по сравнению с Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) с волатильностью 33.83%. Это указывает на то, что IQST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQST | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.22% | 33.83% | +27.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.39% | 109.62% | -20.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.10% | 140.97% | -32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.96% | 120.52% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.96% | 98.89% | +14.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQST и AAOI
Ни IQST, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IQST и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iQSTEL Inc и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IQST and AAOI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQST has higher volatility (61.22%) compared to AAOI (33.83%). In terms of maximum drawdown, IQST dropped -95.01% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQST и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор