Сравнение IQQH.DE с XB0T.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE).
IQQH.DE и XB0T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. XB0T.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQH.DE и XB0T.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQH.DE и XB0T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 12.32% | 29.83% | -21.49% | -22.15% | 0.84% | -13.00% |
XB0T.DE Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating | -5.13% | 1.92% | 19.22% | 35.76% | -39.42% | -6.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IQQH.DE показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у XB0T.DE с доходностью -5.13%.
IQQH.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 51.70%
- 3 года*
- -3.20%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- 9.28%
XB0T.DE
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQH.DE и XB0T.DE
IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XB0T.DE в 0.50%.
Доходность на риск
IQQH.DE vs. XB0T.DE — Ранг доходности на риск
IQQH.DE
XB0T.DE
Сравнение IQQH.DE c XB0T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQH.DE | XB0T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.50 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 0.89 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.79 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 2.59 | +9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQH.DE | XB0T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.50 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.10 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IQQH.DE и XB0T.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQH.DE и XB0T.DE
Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как XB0T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.36% | 1.53% | 1.32% | 1.23% | 0.83% | 1.23% | 0.56% | 2.89% | 3.30% | 4.82% | 4.72% | 2.86% |
XB0T.DE Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQQH.DE и XB0T.DE
Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки XB0T.DE в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и XB0T.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQH.DE | XB0T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -45.53% | -40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -16.02% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.71% | -11.70% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.05% | -21.60% | -38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.91% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQH.DE и XB0T.DE
Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) составляет 7.54%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XB0T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQH.DE | XB0T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 8.49% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 17.32% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 26.16% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 25.99% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 25.99% | -1.10% |