Сравнение IQHI с MHY
IQHI (IQ MacKay ESG High Income ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQHI charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности IQHI и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQHI показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.13%.
IQHI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQHI и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 2.00% | 1.23% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.13% | 1.54% |
Correlation
The correlation between IQHI and MHY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQHI vs. MHY — Ранг доходности на риск
IQHI
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IQHI c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQHI | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQHI и MHY
Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQHI | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -1.58% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.29% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQHI и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQHI | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.00% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 3.00% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 3.00% | +1.87% |
Сравнение комиссий IQHI и MHY
IQHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQHI и MHY
Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности MHY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.56% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.55% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQHI and MHY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQHI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
IQHI has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 3.55% for MHY.
They also come from different issuers: IndexIQ and Man Group. Their fees differ too: 0.40% for IQHI and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для IQHI и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор