Сравнение IOS.DE с GOOGL
IOS.DE (IONOS GROUP N) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, IOS.DE returned 27.34%/yr vs 39.81%/yr for GOOGL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOS.DE и GOOGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOS.DE торгуется в EUR, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOS.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.83%.
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 106.20%
- 3 года*
- 39.81%
- 5 лет*
- 25.60%
- 10 лет*
- 25.36%
Сравнение доходности по годам IOS.DE и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.83% | 46.30% | 44.98% | 26.14% |
Correlation
The correlation between IOS.DE and GOOGL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOS.DE vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
IOS.DE
GOOGL
Сравнение IOS.DE c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOS.DE | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.61 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 5.85 | -6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 19.74 | -20.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOS.DE и GOOGL
Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOS.DE | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -60.91% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.94% | -18.17% | -31.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -35.42% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -9.48% | -27.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -12.57% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 5.37% | +25.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOS.DE и GOOGL
IONOS GROUP N (IOS.DE) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOS.DE | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 6.85% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 20.04% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 29.03% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 31.06% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 29.35% | +10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOS.DE и GOOGL
IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOS.DE и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOS.DE and GOOGL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор