Сравнение IONL с ORLG
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - IONL tracks the IonQ Inc. (IONQ) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IONL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности IONL и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IONL
- 1 день
- -12.69%
- 1 месяц
- -63.28%
- 6 месяцев
- -68.66%
- С начала года
- -65.55%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -72.66% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between IONL and ORLG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. ORLG — Ранг доходности на риск
IONL
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IONL c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и ORLG
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -39.93% | -53.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.94% | -34.91% | -57.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.69% | -20.65% | -32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.51% | 59.08% | +127.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 59.08% | +135.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 59.08% | +135.53% |
Сравнение комиссий IONL и ORLG
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и ORLG
Ни IONL, ни ORLG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONL and ORLG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
IONL and ORLG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для IONL и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор