Сравнение INYY с HYTI
INYY (YieldMax INTC Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности INYY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INYY
- 1 день
- 8.15%
- 1 месяц
- -16.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам INYY и HYTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INYY YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | -5.18% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 0.18% |
Correlation
The correlation between INYY and HYTI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INYY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
INYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTI
Сравнение INYY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax INTC Option Income Strategy ETF (INYY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INYY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INYY и HYTI
Максимальная просадка INYY за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INYY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INYY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -4.47% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -0.37% | -19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -0.44% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INYY и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INYY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.60% | 3.83% | +76.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.60% | 5.10% | +75.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.60% | 5.10% | +75.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INYY и HYTI
Дивидендная доходность INYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности HYTI в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.44% | 8.10% |
INYY YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 11.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INYY and HYTI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INYY has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 10.44% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest.
Подберите оптимальное распределение для INYY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор