PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTY.TO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTY.TO с BKCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

INTY.TO и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 янв. 2026 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности INTY.TO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTY.TO и BKCC.TO

2026 (YTD)
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		-7.77%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		-0.40%

Доходность по периодам

INTY.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-6.30%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.86%
6 месяцев
10.61%
1 год
33.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve International Equity UltraYield ETF

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с INTY.TO:
INTY.TO с ECHI.TOINTY.TO с CANY.TOINTY.TO с EQLI.TOINTY.TO с BIGY.TOINTY.TO с TECH.TOINTY.TO с CRCY.TOINTY.TO с HISA.NEO
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий INTY.TO и BKCC.TO

INTY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF

Доходность на риск

INTY.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTY.TO
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTY.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INTY.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTY.TOBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.40

-0.00

-1.40

Корреляция

Корреляция между INTY.TO и BKCC.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTY.TO и BKCC.TO

Дивидендная доходность INTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности BKCC.TO в 9.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		4.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		9.64%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Просадки

Сравнение просадок INTY.TO и BKCC.TO

Максимальная просадка INTY.TO за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTY.TO и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INTY.TOBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-100.33%

+89.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-100.00%

+90.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-99.92%

+94.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INTY.TO и BKCC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTY.TOBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

11.49%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

13.37%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

16.97%

+6.49%