Сравнение INTW с CELT
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and CELT (Tradr 2X Long CELH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for CELT.
Доходность
Сравнение доходности INTW и CELT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CELT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и CELT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | -10.40% |
CELT Tradr 2X Long CELH Daily ETF | -19.49% | -56.51% |
Correlation
The correlation between INTW and CELT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. CELT — Ранг доходности на риск
INTW
CELT
Сравнение INTW c CELT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Tradr 2X Long CELH Daily ETF (CELT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTW | CELT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTW | CELT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок INTW и CELT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | CELT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и CELT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | CELT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.36% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.22% | — | — |
Сравнение комиссий INTW и CELT
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CELT в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и CELT
Ни INTW, ни CELT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTW and CELT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CELT is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CELT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
INTW and CELT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr ETFs. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 1.30% for CELT.
Подберите оптимальное распределение для INTW и CELT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор