Сравнение INTW с CELT
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and CELT (Tradr 2X Long CELH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for CELT.
Доходность
Сравнение доходности INTW и CELT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CELT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и CELT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 750.22% | -9.29% |
CELT Tradr 2X Long CELH Daily ETF | -19.49% | -55.03% |
Correlation
The correlation between INTW and CELT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. CELT — Ранг доходности на риск
INTW
CELT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INTW c CELT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Tradr 2X Long CELH Daily ETF (CELT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | CELT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 91.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и CELT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | CELT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.66% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и CELT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | CELT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.14% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.88% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.88% | — | — |
Сравнение комиссий INTW и CELT
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CELT в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и CELT
Ни INTW, ни CELT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTW and CELT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CELT is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CELT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
INTW and CELT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr ETFs. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 1.30% for CELT.
Подберите оптимальное распределение для INTW и CELT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор