Сравнение CELT с IREX
CELT (Tradr 2X Long CELH Daily ETF) and IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CELT и IREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CELT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREX
- 1 день
- -11.08%
- 1 месяц
- 14.58%
- С начала года
- 53.26%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CELT и IREX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CELT Tradr 2X Long CELH Daily ETF | -19.49% | -54.68% |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 53.26% | -64.89% |
Correlation
The correlation between CELT and IREX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CELT c IREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CELH Daily ETF (CELT) и Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELT | IREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.30 | — |
Просадки
Сравнение просадок CELT и IREX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELT | IREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -69.73% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -69.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CELT и IREX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELT | IREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 213.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 213.58% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 213.58% | — |
Сравнение комиссий CELT и IREX
И CELT, и IREX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELT и IREX
Ни CELT, ни IREX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CELT and IREX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CELT and IREX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CELT and IREX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CELT и IREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор