PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INMU с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INMU с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

INMU и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности INMU и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INMU и PUSH

2026 (YTD)20252024
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		0.28%5.52%2.29%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, INMU показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

INMU

1 день
0.31%
1 месяц
-1.87%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.69%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с INMU:
INMU с MUBINMU с SHYMINMU с MNBDINMU с VWAHXINMU с FLMIINMU с MUNIINMU с CGCP
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий INMU и PUSH

INMU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

INMU vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INMU
Ранг доходности на риск INMU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INMU c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMUPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.21

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.22

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.40

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

15.49

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INMU vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INMU на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMU и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INMUPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.21

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.84

-2.32

Корреляция

Корреляция между INMU и PUSH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMU и PUSH

Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM20252024202320222021
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		3.39%3.48%3.47%3.44%1.92%1.14%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INMU и PUSH

Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

INMUPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-0.85%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-0.85%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.36%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.11%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.24%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности INMU и PUSH

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что INMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INMUPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.23%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.03%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

1.64%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

1.33%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

1.33%

+2.25%