Сравнение INMB с AIRO
INMB (INmune Bio, Inc.) and AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) are both stocks. INMB operates in Biotechnology (Healthcare), while AIRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, INMB returned -11.54% vs -75.09% for AIRO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INMB и AIRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INMB показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у AIRO с доходностью -20.66%.
INMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 61.72%
- 6 месяцев
- 26.99%
- С начала года
- 32.69%
- 1 год
- -11.54%
- 3 года*
- -39.76%
- 5 лет*
- -37.16%
- 10 лет*
- —
AIRO
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -17.85%
- 6 месяцев
- -50.83%
- С начала года
- -20.66%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INMB и AIRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INMB INmune Bio, Inc. | 32.69% | -80.30% |
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -20.66% | -36.59% |
Correlation
The correlation between INMB and AIRO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
INMB:
$55.03M
AIRO:
$204.08M
INMB:
-$1.56
AIRO:
$0.38
INMB:
2.80
AIRO:
0.21
INMB:
$0.00
AIRO:
$90.91M
INMB:
-$108.00K
AIRO:
$54.42M
INMB:
-$26.72M
AIRO:
-$28.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INMB vs. AIRO — Ранг доходности на риск
INMB
AIRO
Сравнение INMB c AIRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INmune Bio, Inc. (INMB) и AIRO Group Holdings, Inc (AIRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INMB | AIRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.97 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.34 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INMB и AIRO
Максимальная просадка INMB за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки AIRO в -81.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMB и AIRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INMB | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -81.13% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.56% | -77.75% | +13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.57% | -79.06% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.05% | -56.17% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.51% | 56.22% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности INMB и AIRO
INmune Bio, Inc. (INMB) и AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) имеют волатильность 23.86% и 23.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INMB | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.86% | 23.89% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.99% | 59.95% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.23% | 85.03% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.26% | 128.45% | -43.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.69% | 128.45% | -35.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INMB и AIRO
Ни INMB, ни AIRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INMB и AIRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели INmune Bio, Inc. и AIRO Group Holdings, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INMB and AIRO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRO has higher volatility (23.89%) compared to INMB (23.86%). In terms of maximum drawdown, INMB dropped -95.98% vs AIRO's -81.13%.
INMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INMB и AIRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор