Сравнение INMB с AIRO
INMB (INmune Bio, Inc.) and AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) are both stocks. INMB operates in Biotechnology (Healthcare), while AIRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INMB и AIRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INMB показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у AIRO с доходностью 14.18%.
INMB
- 1 день
- -7.04%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -25.00%
- 1 год
- -81.84%
- 3 года*
- -44.83%
- 5 лет*
- -37.07%
- 10 лет*
- —
AIRO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 29.01%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INMB и AIRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INMB INmune Bio, Inc. | -15.38% | -79.74% |
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | 14.18% | -65.92% |
Correlation
The correlation between INMB and AIRO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
INMB:
$35.09M
AIRO:
$221.15M
INMB:
-$1.61
AIRO:
$0.38
INMB:
1.79
AIRO:
0.30
INMB:
$0.00
AIRO:
$90.91M
INMB:
-$108.00K
AIRO:
$54.42M
INMB:
-$26.72M
AIRO:
-$28.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INMB vs. AIRO — Ранг доходности на риск
INMB
AIRO
Сравнение INMB c AIRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INmune Bio, Inc. (INMB) и AIRO Group Holdings, Inc (AIRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INMB | AIRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INMB | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.63 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок INMB и AIRO
Максимальная просадка INMB за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки AIRO в -81.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMB и AIRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INMB | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -81.13% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.26% | -69.87% | -25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.48% | -54.04% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INMB и AIRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INMB | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.56% | 99.70% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.00% | 99.70% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.83% | 99.70% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INMB и AIRO
Ни INMB, ни AIRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INMB и AIRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели INmune Bio, Inc. и AIRO Group Holdings, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INMB and AIRO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INMB и AIRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор