PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFY с SEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INFY с SEI

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

INFY (Infosys Limited) and SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) are both stocks. INFY operates in Information Technology Services (Technology), while SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, INFY returned -9.67%/yr vs 60.63%/yr for SEI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INFY и SEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infosys Limited (INFY) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFY показывает доходность -39.40%, что значительно ниже, чем у SEI с доходностью 81.05%.

INFY

1 день
-9.66%
1 месяц
-15.11%
С начала года
-39.40%
6 месяцев
-43.70%
1 год
-40.52%
3 года*
-9.79%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
4.12%

SEI

1 день
1.97%
1 месяц
14.61%
С начала года
81.05%
6 месяцев
93.28%
1 год
188.79%
3 года*
121.94%
5 лет*
60.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFY и SEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INFY
Infosys Limited		-39.40%-16.30%23.06%4.78%-27.29%52.20%68.33%11.89%21.62%9.15%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		81.05%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%75.35%

Correlation

The correlation between INFY and SEI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г.

0.14

The correlation between INFY and SEI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFY:

$42.23B

SEI:

$4.10B

EPS

INFY:

$0.80

SEI:

$1.03

Коэффициент P/E

INFY:

13.18

SEI:

80.84

Коэффициент P/S

INFY:

2.17

SEI:

5.41

Коэффициент P/B

INFY:

4.32

SEI:

5.25

Общая выручка (12 мес.)

INFY:

$20.16B

SEI:

$692.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

INFY:

$6.08B

SEI:

$235.28M

EBITDA (12 мес.)

INFY:

$4.61B

SEI:

$249.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infosys Limited

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Часто сравнивают с INFY:
INFY с HDFCBANK.NSINFY с TCS.NSINFY с WITINFY с MSFTINFY с AMRNINFY с VOOINFY с ERIC
Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с INTCSEI с TSEMSEI с EQTSEI с BESEI с RIOT

Доходность на риск

INFY vs. SEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFY
Ранг доходности на риск INFY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFY c SEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFYSEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.59

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.91

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

7.19

-8.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

18.11

-19.93

INFY vs. SEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFY на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа SEI равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFY и SEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFY и SEI

Максимальная просадка INFY за все время составила -90.42%, что больше максимальной просадки SEI в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и SEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFYSEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.42%

-79.49%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.60%

-26.43%

-20.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.53%

-55.37%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.07%

-55.37%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.07%

0.00%

-54.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.51%

-38.55%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.28%

10.48%

+11.80%

Волатильность

Сравнение волатильности INFY и SEI

Текущая волатильность для Infosys Limited (INFY) составляет 15.13%, в то время как у Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что INFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFYSEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

21.23%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.87%

50.82%

-18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.19%

73.34%

-37.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

66.71%

-38.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

62.29%

-33.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFY и SEI

Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SEI в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFY
Infosys Limited		4.92%2.91%2.66%2.33%2.24%1.58%1.71%3.10%3.43%2.52%2.26%2.12%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.58%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFY и SEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и Solaris Energy Infrastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.04B
196.24M
(INFY) Общая выручка
(SEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INFY и SEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Infosys Limited и Solaris Energy Infrastructure, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
30.9%
37.1%
Активы портфеля
INFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

INFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

INFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

INFY and SEI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (21.23%) compared to INFY (15.13%). In terms of maximum drawdown, INFY dropped -90.42% vs SEI's -79.49%.

SEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFY и SEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор