PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INFL с FIXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT).

INFL и FIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. FIXT - это пассивный фонд от Procure, который отслеживает доходность VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Фонд был запущен 31 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности INFL и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INFL и FIXT

2026 (YTD)2025
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%5.07%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.11%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.11%.

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с FLXRFIXT с VTFIXT с WBIFFIXT с PIDFIXT с AVGVFIXT с CAPE

Сравнение комиссий INFL и FIXT

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FIXT в 0.75%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Доходность на риск

INFL vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLFIXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.57

-0.64

Корреляция

Корреляция между INFL и FIXT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и FIXT

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FIXT в 4.72%

TTM20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		4.72%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INFL и FIXT

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки FIXT в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и FIXT.

Загрузка...

Показатели просадок

INFLFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-2.79%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-2.00%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-0.48%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и FIXT

Загрузка...

Волатильность по периодам

INFLFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

3.81%

+15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

3.81%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

3.81%

+13.97%