Сравнение INDL с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

INDL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности INDL и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDL и NVDG

	2026 (YTD)	2025	2024
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares	-26.84%	-3.21%	-9.29%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	-16.59%	32.45%	-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

INDL

1 день: -0.10%

1 месяц: -16.56%

С начала года: -26.84%

6 месяцев: -23.57%

1 год: -23.12%

3 года*: 3.34%

5 лет*: -0.99%

10 лет*: -0.49%

NVDG

1 день: 1.56%

1 месяц: -8.92%

С начала года: -16.59%

6 месяцев: -22.21%

1 год: 91.48%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Название символа

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с INDL:

INDL с INDA INDL с GLIN INDL с BRZU INDL с INDY INDL с TQQQ INDL с FLIN INDL с IAK

Часто сравнивают с NVDG:

NVDG с NVDL NVDG с NVDA NVDG с NVDX NVDG с TQQQ NVDG с ION NVDG с MAGS NVDG с HOOG

Сравнение комиссий INDL и NVDG

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

INDL

Direxion Daily India Bull 3x Shares

NVDG

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

INDL vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	INDL	NVDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.75	1.13	-1.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.97	1.89	-2.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	1.24	-0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.64	2.25	-2.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.88	5.38	-7.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	INDL	NVDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.75	1.13	-1.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.01	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.12	0.08	-0.20

Корреляция

Корреляция между INDL и NVDG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и NVDG

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности NVDG в 14.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares	1.72%	1.42%	2.79%	1.65%	0.09%	2.35%	0.00%	0.68%	0.18%	0.31%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	14.16%	11.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDL и NVDG

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	INDL	NVDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.67%	-66.19%	-29.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-37.82%	-42.72%	+4.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.64%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-91.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-79.41%	-35.41%	-44.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-66.23%	-24.03%	-42.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.95%	17.91%	-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и NVDG

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 13.96%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	INDL	NVDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.96%	20.81%	-6.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.06%	50.85%	-28.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.95%	81.32%	-50.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	30.55%	92.39%	-61.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	53.01%	92.39%	-39.38%

Сравнение INDL с NVDG

Доходность

Сравнение доходности INDL и NVDG

Сравнение доходности по годам INDL и NVDG

Доходность по периодам

INDL

NVDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий INDL и NVDG

Доходность на риск

INDL vs. NVDG — Ранг доходности на риск

INDL

NVDG

Сравнение INDL c NVDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

INDL vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и NVDG

Просадки

Сравнение просадок INDL и NVDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и NVDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)