PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INBX с TTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INBX с TTI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INBX (Inhibrx, Inc.) and TTI (TETRA Technologies, Inc.) are both stocks. INBX operates in Biotechnology (Healthcare), while TTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past year, INBX returned 243.93% vs 166.37% for TTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INBX и TTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inhibrx, Inc. (INBX) и TETRA Technologies, Inc. (TTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INBX показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у TTI с доходностью -5.34%.

INBX

1 день
-3.78%
1 месяц
-9.63%
6 месяцев
16.36%
С начала года
6.44%
1 год
243.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTI

1 день
-4.21%
1 месяц
-13.38%
6 месяцев
-23.34%
С начала года
-5.34%
1 год
166.37%
3 года*
27.40%
5 лет*
20.86%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INBX и TTI

2026 (YTD)20252024
INBX
Inhibrx, Inc.		6.44%412.99%18.46%
TTI
TETRA Technologies, Inc.		-5.34%161.73%-5.54%

Correlation

The correlation between INBX and TTI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INBX:

$1.23B

TTI:

$1.30B

EPS

INBX:

-$8.39

TTI:

$0.05

Коэффициент P/S

INBX:

1.00K

TTI:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

INBX:

$1.30M

TTI:

$630.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

INBX:

-$508.00K

TTI:

$154.82M

EBITDA (12 мес.)

INBX:

-$117.63M

TTI:

$85.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inhibrx, Inc.

TETRA Technologies, Inc.

Часто сравнивают с INBX:
INBX с AXTIINBX с COHRINBX с MUINBX с CIBINBX с HOODINBX с ENLTINBX с LITE
Часто сравнивают с TTI:
TTI с FSSTTI с MDIATTI с FTKTTI с APTTI с MODTTI с NRTTTI с XLE

Доходность на риск

INBX vs. TTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INBX
Ранг доходности на риск INBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INBX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INBX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TTI
Ранг доходности на риск TTI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INBX c TTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inhibrx, Inc. (INBX) и TETRA Technologies, Inc. (TTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INBXTTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.92

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.98

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

4.45

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

10.43

+2.59

INBX vs. TTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INBX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа TTI равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INBX и TTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INBX и TTI

Максимальная просадка INBX за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки TTI в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INBX и TTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INBXTTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-99.27%

+58.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.71%

-37.66%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.71%

-70.70%

+29.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-55.77%

+37.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.85%

16.02%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности INBX и TTI

Текущая волатильность для Inhibrx, Inc. (INBX) составляет 15.71%, в то время как у TETRA Technologies, Inc. (TTI) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что INBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INBXTTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

18.44%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.76%

42.74%

+18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.13%

57.47%

+71.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.64%

61.21%

+37.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.64%

75.43%

+23.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INBX и TTI

Ни INBX, ни TTI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INBX
Inhibrx, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTI
TETRA Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INBX и TTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inhibrx, Inc. и TETRA Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
156.25M
(INBX) Общая выручка
(TTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INBX and TTI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTI has higher volatility (18.44%) compared to INBX (15.71%). In terms of maximum drawdown, INBX dropped -40.71% vs TTI's -99.27%.

TTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INBX и TTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор