Сравнение IMUX с ALT
IMUX (Immunic, Inc.) and ALT (Altimmune, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, IMUX returned -41.46%/yr vs -28.19%/yr for ALT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMUX и ALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMUX показывает доходность 170.38%, что значительно выше, чем у ALT с доходностью -19.11%. За последние 10 лет акции IMUX уступали акциям ALT по среднегодовой доходности: -41.46% против -28.19% соответственно.
IMUX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 27.93%
- С начала года
- 170.38%
- 6 месяцев
- 109.65%
- 1 год
- 86.19%
- 3 года*
- -3.78%
- 5 лет*
- -36.29%
- 10 лет*
- -41.46%
ALT
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -19.11%
- 6 месяцев
- -45.01%
- 1 год
- -46.81%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -28.19%
Сравнение доходности по годам IMUX и ALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMUX Immunic, Inc. | 170.38% | -46.63% | -33.33% | 7.14% | -85.37% | -37.41% | 57.63% | 30.17% | -96.87% | 36.78% |
ALT Altimmune, Inc. | -19.11% | -49.93% | -35.91% | -31.61% | 79.59% | -18.79% | 496.83% | -8.25% | -96.55% | -47.79% |
Correlation
The correlation between IMUX and ALT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between IMUX and ALT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMUX:
$434.87M
ALT:
$363.43M
IMUX:
-$5.33
ALT:
-$0.92
IMUX:
2.88
ALT:
1.28
IMUX:
$0.00
ALT:
$36.00K
IMUX:
-$42.00K
ALT:
-$14.92M
IMUX:
-$105.11M
ALT:
-$93.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMUX vs. ALT — Ранг доходности на риск
IMUX
ALT
Сравнение IMUX c ALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunic, Inc. (IMUX) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMUX | ALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.71 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -0.97 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMUX | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.51 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | -0.19 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.17 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IMUX и ALT
Максимальная просадка IMUX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке ALT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMUX и ALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMUX | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.63% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.45% | -66.28% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.22% | -81.17% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.55% | -90.45% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -99.63% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -99.29% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.38% | -78.88% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.50% | 48.20% | -20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMUX и ALT
Immunic, Inc. (IMUX) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Altimmune, Inc. (ALT) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что IMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMUX | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 13.61% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 60.69% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.89% | 91.58% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.02% | 94.48% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.56% | 149.62% | -32.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMUX и ALT
Ни IMUX, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% |
IMUX Immunic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMUX и ALT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immunic, Inc. и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMUX and ALT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMUX has higher volatility (19.03%) compared to ALT (13.61%). In terms of maximum drawdown, IMUX dropped -99.96% vs ALT's -99.63%.
IMUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMUX и ALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор