Сравнение IMUX с ALT
IMUX (Immunic, Inc.) and ALT (Altimmune, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, IMUX returned -40.44%/yr vs -28.52%/yr for ALT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMUX и ALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMUX показывает доходность 175.62%, что значительно выше, чем у ALT с доходностью -18.28%. За последние 10 лет акции IMUX уступали акциям ALT по среднегодовой доходности: -40.44% против -28.52% соответственно.
IMUX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 175.62%
- 6 месяцев
- 151.75%
- 1 год
- 107.77%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- -35.24%
- 10 лет*
- -40.44%
ALT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -18.28%
- 6 месяцев
- -25.88%
- 1 год
- -58.97%
- 3 года*
- -8.96%
- 5 лет*
- -28.76%
- 10 лет*
- -28.52%
Сравнение доходности по годам IMUX и ALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMUX Immunic, Inc. | 175.62% | -46.63% | -33.33% | 7.14% | -85.37% | -37.41% | 57.63% | 30.17% | -96.87% | 36.78% |
ALT Altimmune, Inc. | -18.28% | -49.93% | -35.91% | -31.61% | 79.59% | -18.79% | 496.83% | -8.25% | -96.55% | -47.79% |
Correlation
The correlation between IMUX and ALT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between IMUX and ALT shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMUX:
$443.31M
ALT:
$367.16M
IMUX:
-$5.33
ALT:
-$0.92
IMUX:
2.93
ALT:
1.29
IMUX:
$0.00
ALT:
$36.00K
IMUX:
-$42.00K
ALT:
-$14.92M
IMUX:
-$105.11M
ALT:
-$93.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMUX vs. ALT — Ранг доходности на риск
IMUX
ALT
Сравнение IMUX c ALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunic, Inc. (IMUX) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMUX | ALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.89 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | -1.17 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMUX и ALT
Максимальная просадка IMUX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке ALT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMUX и ALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMUX | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.63% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.45% | -66.41% | +11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.22% | -81.25% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.42% | -90.45% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -99.63% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -99.28% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.40% | -78.92% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 50.40% | -23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMUX и ALT
Immunic, Inc. (IMUX) имеет более высокую волатильность в 23.52% по сравнению с Altimmune, Inc. (ALT) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что IMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMUX | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.52% | 13.64% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.34% | 54.94% | +11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.81% | 90.46% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.20% | 94.18% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.66% | 149.71% | -32.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMUX и ALT
Ни IMUX, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% |
IMUX Immunic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMUX и ALT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immunic, Inc. и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMUX and ALT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMUX has higher volatility (23.52%) compared to ALT (13.64%). In terms of maximum drawdown, IMUX dropped -99.96% vs ALT's -99.63%.
IMUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMUX и ALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор