Сравнение IMUX с ALT

С начала года, IMUX показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у ALT с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции IMUX уступали акциям ALT по среднегодовой доходности: -49.49% против -34.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunic, Inc. (IMUX) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMUX на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALT равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMUX и ALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни IMUX, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IMUX за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке ALT в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMUX и ALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Immunic, Inc. (IMUX) составляет 16.62%, в то время как у Altimmune, Inc. (ALT) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что IMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immunic, Inc. и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.