Сравнение ALT с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altimmune, Inc. (ALT) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALT или FDVV.
Основные характеристики
| ALT | FDVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.84% | 24.54% |
| Дох-ть за 1 год | 246.52% | 33.67% |
| Дох-ть за 3 года | -8.86% | 12.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.44% | 14.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 4.59 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 6.80 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 28.73 |
| Индекс Язвы | 40.79% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 112.21% | 10.19% |
| Макс. просадка | -99.94% | -40.25% |
| Текущая просадка | -99.69% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между ALT и FDVV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALT и FDVV
С начала года, ALT показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 24.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALT c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALT и FDVV
ALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.87% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.74% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.63% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок ALT и FDVV
Максимальная просадка ALT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALT и FDVV
Altimmune, Inc. (ALT) имеет более высокую волатильность в 31.73% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что ALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.