PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAB.L с BCKIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAB.L с BCKIY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BAB.L (Babcock International Group plc) and BCKIY (Babcock International Group PLC ADR) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BAB.L returned 29.27%/yr vs 29.21%/yr for BCKIY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAB.L и BCKIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Babcock International Group plc (BAB.L) и Babcock International Group PLC ADR (BCKIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BAB.L торгуется в GBp, в то время как BCKIY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCKIY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAB.L показывает доходность -16.53%, а BCKIY немного ниже – -17.28%.

BAB.L

1 день
0.14%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
-30.18%
С начала года
-16.53%
1 год
-1.82%
3 года*
41.07%
5 лет*
29.27%
10 лет*
2.53%
Всё время*
9.45%

BCKIY

1 день
0.91%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
-31.09%
С начала года
-17.28%
1 год
-2.53%
3 года*
55.57%
5 лет*
29.21%
10 лет*
—
Всё время*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAB.L и BCKIY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BAB.L
Babcock International Group plc		-16.53%150.05%27.98%40.56%-11.42%13.83%-24.76%
BCKIY
Babcock International Group PLC ADR		-17.28%158.93%33.82%32.74%-6.57%38.52%-66.14%

Correlation

The correlation between BAB.L and BCKIY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

0.19

Over the past year, BAB.L and BCKIY have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAB.L:

£5.10B

BCKIY:

$6.88B

EPS

BAB.L:

£0.90

BCKIY:

£0.90

Коэффициент P/E

BAB.L:

11.52

BCKIY:

11.55

Коэффициент PEG

BAB.L:

2.45

BCKIY:

2.42

Коэффициент P/S

BAB.L:

0.53

BCKIY:

0.53

Коэффициент P/B

BAB.L:

8.54

BCKIY:

8.56

Общая выручка (12 мес.)

BAB.L:

£10.01B

BCKIY:

£10.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAB.L:

£667.50M

BCKIY:

£668.01M

EBITDA (12 мес.)

BAB.L:

£932.20M

BCKIY:

£933.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Babcock International Group plc

Babcock International Group PLC ADR

Часто сравнивают с BAB.L:
BAB.L с BA.LBAB.L с ALTN.LBAB.L с AMZNBAB.L с RYCEYBAB.L с RHM.DEBAB.L с DFNG.LBAB.L с FRES.L
Часто сравнивают с BCKIY:
BCKIY с BLDP

Доходность на риск

BAB.L vs. BCKIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAB.L
Ранг доходности на риск BAB.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BCKIY
Ранг доходности на риск BCKIY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCKIY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCKIY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCKIY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCKIY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCKIY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB.L c BCKIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock International Group plc (BAB.L) и Babcock International Group PLC ADR (BCKIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAB.LBCKIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.07

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.16

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.06

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.14

+0.04

BAB.L vs. BCKIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB.L на текущий момент составляет -0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCKIY равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB.L и BCKIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAB.L и BCKIY

Максимальная просадка BAB.L за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки BCKIY в -97.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB.L и BCKIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAB.LBCKIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-97.77%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.68%

-40.38%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.68%

-40.38%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-40.38%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.93%

-32.31%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.33%

-31.97%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

18.15%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB.L и BCKIY

Babcock International Group plc (BAB.L) и Babcock International Group PLC ADR (BCKIY) имеют волатильность 13.39% и 13.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAB.LBCKIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.39%

13.48%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.80%

27.67%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.97%

37.06%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

42.14%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

792.12%

-755.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB.L и BCKIY

Дивидендная доходность BAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что сопоставимо с доходностью BCKIY в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB.L
Babcock International Group plc		0.67%0.56%1.06%0.43%0.00%0.00%0.00%4.78%6.08%4.04%2.75%2.38%
BCKIY
Babcock International Group PLC ADR		0.67%0.55%1.11%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAB.L и BCKIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock International Group plc и Babcock International Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.80B2.00B2.20B2.40B2.60B20222023202420252026
2.64B
2.68B
(BAB.L) Общая выручка
(BCKIY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAB.L и BCKIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Babcock International Group plc и Babcock International Group PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%20222023202420252026
2.7%
2.7%
Активы портфеля
BAB.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о валовой прибыли в 70.80M при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 2.7%.

BCKIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 71.86M при выручке в 2.68B, что соответствует валовой рентабельности в 2.7%.

BAB.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group plc сообщила об операционной прибыли в 70.80M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

BCKIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 71.86M при выручке в 2.68B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

BAB.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о чистой прибыли в 41.90M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

BCKIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 42.53M при выручке в 2.68B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

Часто задаваемые вопросы

BAB.L and BCKIY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAB.L и BCKIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор