Сравнение IMCC с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Im Cannabis Corp (IMCC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCC и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCC и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCC Im Cannabis Corp | -78.04% | -40.37% | 8.83% | -63.38% | -97.08% | -57.18% | 294.66% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 25.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCC показывает доходность -78.04%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%.
IMCC
- 1 день
- -17.49%
- 1 месяц
- -57.68%
- С начала года
- -78.04%
- 6 месяцев
- -83.93%
- 1 год
- -80.55%
- 3 года*
- -58.58%
- 5 лет*
- -76.76%
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCC vs. VIG — Ранг доходности на риск
IMCC
VIG
Сравнение IMCC c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Im Cannabis Corp (IMCC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCC | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.87 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.33 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.20 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.31 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCC | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.87 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.69 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.57 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между IMCC и VIG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCC и VIG
IMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCC Im Cannabis Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок IMCC и VIG
Максимальная просадка IMCC за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCC и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCC | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -46.81% | -53.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.08% | -10.83% | -84.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -20.39% | -79.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -5.73% | -94.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.85% | -5.55% | -81.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.61% | 2.45% | +63.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCC и VIG
Im Cannabis Corp (IMCC) имеет более высокую волатильность в 50.82% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCC | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.82% | 4.05% | +46.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.88% | 7.82% | +77.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.13% | 15.28% | +138.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.81% | 14.26% | +109.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.32% | 16.04% | +160.28% |