Сравнение IMAR с HOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT).
IMAR и HOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. HOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IMAR и HOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMAR и HOCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF - March | -4.18% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% |
Доходность по периодам
IMAR
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMAR и HOCT
IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HOCT в 0.79%.
Доходность на риск
IMAR vs. HOCT — Ранг доходности на риск
IMAR
HOCT
Сравнение IMAR c HOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMAR | HOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMAR | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMAR и HOCT
Ни IMAR, ни HOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMAR и HOCT
Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и HOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMAR | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.05% | 0.00% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | 0.00% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | 0.00% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMAR и HOCT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMAR | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 0.00% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 0.00% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 0.00% | +9.21% |