Сравнение IJUL с NVDO
IJUL (Innovator International Developed Power Buffer ETF - July) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. IJUL is passively managed, while NVDO is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IJUL charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности IJUL и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJUL показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
IJUL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJUL и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 6.93% | 3.94% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between IJUL and NVDO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJUL vs. NVDO — Ранг доходности на риск
IJUL
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IJUL c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJUL | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJUL и NVDO
Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJUL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -16.25% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -4.73% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -4.97% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJUL и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJUL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85% | 31.98% | -24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 31.98% | -22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 31.98% | -20.92% |
Сравнение комиссий IJUL и NVDO
IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJUL и NVDO
IJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IJUL and NVDO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for IJUL.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for IJUL.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for IJUL and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для IJUL и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор