Сравнение IHS с TRX
IHS (IHS Holding Limited) and TRX (Tanzanian Gold Corporation) are both stocks. IHS operates in Telecom Services (Communication Services), while TRX operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, IHS returned 0.08%/yr vs 27.57%/yr for TRX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IHS и TRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHS показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у TRX с доходностью 4.25%.
IHS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRX
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 177.70%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам IHS и TRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IHS IHS Holding Limited | 11.26% | 155.48% | -36.52% | -25.20% | -56.38% | -17.06% |
TRX Tanzanian Gold Corporation | 4.25% | 199.97% | -19.24% | 12.37% | -14.54% | -21.92% |
Correlation
The correlation between IHS and TRX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between IHS and TRX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IHS:
$2.85B
TRX:
$296.97M
IHS:
$0.54
TRX:
-$0.08
IHS:
1.83
TRX:
2.39
IHS:
$1.56B
TRX:
$118.87M
IHS:
$827.25M
TRX:
$64.16M
IHS:
$964.68M
TRX:
$21.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHS vs. TRX — Ранг доходности на риск
IHS
TRX
Сравнение IHS c TRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IHS Holding Limited (IHS) и Tanzanian Gold Corporation (TRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHS | TRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.20 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 7.74 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHS | TRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.00 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.01 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IHS и TRX
Максимальная просадка IHS за все время составила -86.35%, что меньше максимальной просадки TRX в -97.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHS и TRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHS | TRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.35% | -97.69% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.00% | -55.96% | +37.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.06% | -55.96% | -20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.38% | -89.18% | +36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.58% | -72.13% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 23.05% | -15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHS и TRX
Текущая волатильность для IHS Holding Limited (IHS) составляет 1.69%, в то время как у Tanzanian Gold Corporation (TRX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что IHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHS | TRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 15.34% | -13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | 71.92% | -51.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 89.50% | -51.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.23% | 60.23% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.23% | 72.80% | -18.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHS и TRX
Ни IHS, ни TRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IHS и TRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IHS Holding Limited и Tanzanian Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IHS и TRX
IHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IHS Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 231.30M при выручке в 415.40M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
TRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tanzanian Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.05M при выручке в 34.07M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
IHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IHS Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 415.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
TRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tanzanian Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.01M при выручке в 34.07M, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
IHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IHS Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 75.80M при выручке в 415.40M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
TRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tanzanian Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в -20.38M при выручке в 34.07M, что соответствует чистой рентабельности -59.8%.
Часто задаваемые вопросы
IHS and TRX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRX has higher volatility (15.34%) compared to IHS (1.69%). In terms of maximum drawdown, IHS dropped -86.35% vs TRX's -97.69%.
TRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHS и TRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор