Сравнение IGTR с POW
IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - IGTR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности IGTR и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
IGTR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 16.35%
- С начала года
- 18.68%
- 1 год
- 37.44%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGTR и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 18.68% | 1.55% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between IGTR and POW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IGTR c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGTR | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGTR и POW
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, примерно равная максимальной просадке POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGTR | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -20.28% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -20.28% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -4.56% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGTR | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 33.06% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 33.06% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 33.06% | -13.89% |
Сравнение комиссий IGTR и POW
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и POW
IGTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.67% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGTR and POW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.
IGTR has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.14% for POW.
IGTR is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Innovator and VistaShares. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для IGTR и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор