Сравнение IGGY с YEAR
IGGY (AB International Growth ETF) and YEAR (AB Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - IGGY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGGY charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for YEAR.
Доходность
Сравнение доходности IGGY и YEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGGY показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 1.78%.
IGGY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
YEAR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.08K | $13.34K | $6.12K | |
| $7.47M | $8.47M | $7.48M |
Сравнение доходности по годам IGGY и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGGY AB International Growth ETF | 2.10% | -3.42% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.78% | 1.07% |
Correlation
The correlation between IGGY and YEAR is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGGY vs. YEAR — Ранг доходности на риск
IGGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YEAR
Сравнение IGGY c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Growth ETF (IGGY) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGGY | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 67.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGGY и YEAR
Максимальная просадка IGGY за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGGY и YEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGGY | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -0.64% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | 0.00% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -0.06% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGGY и YEAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGGY | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 0.75% | +18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 1.14% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 1.14% | +18.60% |
Сравнение комиссий IGGY и YEAR
IGGY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGGY и YEAR
IGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IGGY AB International Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.04% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
IGGY and YEAR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IGGY.
YEAR has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for IGGY.
IGGY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while YEAR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.55% for IGGY and 0.25% for YEAR.
Подберите оптимальное распределение для IGGY и YEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор