Сравнение IG35.DE с COVR.DE
IG35.DE (iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)) and COVR.DE (PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist) are both European Corporate Bonds funds - IG35.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index while COVR.DE tracks the PIMCO Covered Bond. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IG35.DE charges 0.12%/yr vs 0.43%/yr for COVR.DE.
Доходность
Сравнение доходности IG35.DE и COVR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IG35.DE показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у COVR.DE с доходностью -0.22%.
IG35.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COVR.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам IG35.DE и COVR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IG35.DE iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) | 0.90% | -0.54% |
COVR.DE PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist | -0.22% | -0.34% |
Correlation
The correlation between IG35.DE and COVR.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG35.DE vs. COVR.DE — Ранг доходности на риск
IG35.DE
COVR.DE
Сравнение IG35.DE c COVR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG35.DE | COVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.21 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IG35.DE и COVR.DE
Максимальная просадка IG35.DE за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки COVR.DE в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG35.DE и COVR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG35.DE | COVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -16.36% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -4.21% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -4.10% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG35.DE и COVR.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG35.DE | COVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 2.48% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 3.77% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 2.98% | +2.24% |
Сравнение комиссий IG35.DE и COVR.DE
IG35.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии COVR.DE в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG35.DE и COVR.DE
IG35.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COVR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVR.DE PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist | 2.49% | 2.43% | 1.66% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.20% | 0.78% | 0.57% | 0.74% | 0.86% |
IG35.DE iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IG35.DE and COVR.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG35.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG35.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.43% for COVR.DE.
IG35.DE tracks Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, while COVR.DE tracks PIMCO Covered Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for IG35.DE and 0.43% for COVR.DE.
Подберите оптимальное распределение для IG35.DE и COVR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор