Сравнение IG.MI с APP
IG.MI (Italgas SpA) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, IG.MI returned 20.01%/yr vs 44.54%/yr for APP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IG.MI и APP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IG.MI торгуется в EUR, в то время как APP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IG.MI показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -25.14%.
IG.MI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 59.60%
- 3 года*
- 30.93%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -25.14%
- 6 месяцев
- -24.83%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 174.01%
- 5 лет*
- 44.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG.MI и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 16.85% | 86.25% | 11.69% | 5.59% | -10.06% | 18.32% |
APP AppLovin Corporation | -25.14% | 83.39% | 766.26% | 267.10% | -88.14% | 41.75% |
Correlation
The correlation between IG.MI and APP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between IG.MI and APP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG.MI vs. APP — Ранг доходности на риск
IG.MI
APP
Сравнение IG.MI c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Italgas SpA (IG.MI) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG.MI | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.13 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.61 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 1.25 | +12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG.MI и APP
Максимальная просадка IG.MI за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки APP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG.MI и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG.MI | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -91.29% | +56.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -50.45% | +37.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -59.25% | +43.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -91.29% | +65.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -31.16% | +30.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -41.75% | +34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 24.79% | -20.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG.MI и APP
Текущая волатильность для Italgas SpA (IG.MI) составляет 6.47%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что IG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG.MI | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 20.52% | -14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 58.20% | -41.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 70.51% | -50.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 77.36% | -56.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 77.04% | -54.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG.MI и APP
Дивидендная доходность IG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IG.MI Italgas SpA | 4.06% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IG.MI и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Italgas SpA и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IG.MI and APP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IG.MI и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор