Сравнение IETH с OBIL
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and OBIL (US Treasury 12 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - IETH is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while OBIL is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. IETH is actively managed, while OBIL is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IETH charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for OBIL.
Доходность
Сравнение доходности IETH и OBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -34.74%, что значительно ниже, чем у OBIL с доходностью 1.19%.
IETH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -20.40%
- С начала года
- -34.74%
- 6 месяцев
- -36.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и OBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -34.74% | -28.43% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 1.19% | 0.93% |
Correlation
The correlation between IETH and OBIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. OBIL — Ранг доходности на риск
IETH
OBIL
Сравнение IETH c OBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETH | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.15 | 5.38 | -6.52 |
Просадки
Сравнение просадок IETH и OBIL
Максимальная просадка IETH за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки OBIL в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и OBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.94% | -0.33% | -55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.89% | 0.00% | -54.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -0.03% | -37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и OBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.62% | 0.54% | +59.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.62% | 0.82% | +58.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.62% | 0.82% | +58.80% |
Сравнение комиссий IETH и OBIL
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии OBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и OBIL
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности OBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 47.65% | 18.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.65% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and OBIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 47.65%, compared with 3.65% for OBIL.
IETH is categorized as Derivative Income, while OBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.15% for OBIL.
Подберите оптимальное распределение для IETH и OBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор