Сравнение IETH с ARMW
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IETH charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности IETH и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -34.74%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
IETH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -20.40%
- С начала года
- -34.74%
- 6 месяцев
- -36.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -34.74% | -17.90% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between IETH and ARMW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IETH c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.15 | 4.33 | -5.47 |
Просадки
Сравнение просадок IETH и ARMW
Максимальная просадка IETH за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.94% | -48.47% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.89% | -5.75% | -49.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -26.42% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.62% | 88.57% | -28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.62% | 88.57% | -28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.62% | 88.57% | -28.95% |
Сравнение комиссий IETH и ARMW
IETH берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и ARMW
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 47.65% | 18.26% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and ARMW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IETH is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IETH is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
IETH has the higher dividend yield at 47.65%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для IETH и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор