Сравнение IDV с LRCU
IDV (iShares International Select Dividend ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. IDV is passively managed, while LRCU is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IDV charges 0.49%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности IDV и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
IDV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.65%
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDV и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 12.82% | 10.66% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between IDV and LRCU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDV vs. LRCU — Ранг доходности на риск
IDV
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDV c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDV | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDV и LRCU
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDV | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -40.09% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | 0.00% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -9.29% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDV | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 114.38% | -101.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 114.38% | -98.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 114.38% | -96.45% |
Сравнение комиссий IDV и LRCU
IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и LRCU
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 7.09% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDV and LRCU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.00% for LRCU.
IDV is categorized as Global Equities, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Tradr. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для IDV и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор