Сравнение ICCM с TNYA
ICCM (Icecure Medical) and TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ICCM in Medical Devices, TNYA in Biotechnology. Over the past 3 years, ICCM returned -53.71%/yr vs -46.63%/yr for TNYA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICCM и TNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICCM показывает доходность -80.00%, что значительно ниже, чем у TNYA с доходностью 17.72%.
ICCM
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 71.83%
- 6 месяцев
- -82.16%
- С начала года
- -80.00%
- 1 год
- -88.16%
- 3 года*
- -53.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNYA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 23.18%
- 6 месяцев
- 13.63%
- С начала года
- 17.72%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- -46.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICCM и TNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICCM Icecure Medical | -80.00% | -44.54% | 2.80% | -30.97% | -49.18% | -74.33% |
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. | 17.72% | -50.24% | -55.86% | 61.19% | -89.39% | -15.21% |
Correlation
The correlation between ICCM and TNYA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ICCM:
$8.24M
TNYA:
$139.55M
ICCM:
-$0.22
TNYA:
-$0.47
ICCM:
72.47
TNYA:
661.64
ICCM:
31.70
TNYA:
1.71
ICCM:
$3.57M
TNYA:
$225.00K
ICCM:
$1.30M
TNYA:
$0.00
ICCM:
-$15.41M
TNYA:
-$78.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICCM vs. TNYA — Ранг доходности на риск
ICCM
TNYA
Сравнение ICCM c TNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icecure Medical (ICCM) и Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICCM | TNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.22 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 0.32 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICCM и TNYA
Максимальная просадка ICCM за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке TNYA в -98.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICCM и TNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICCM | TNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -98.69% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.03% | -73.81% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.42% | -94.30% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.97% | -97.17% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.03% | -82.42% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.99% | 51.08% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICCM и TNYA
Icecure Medical (ICCM) имеет более высокую волатильность в 129.11% по сравнению с Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что ICCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICCM | TNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 129.11% | 18.41% | +110.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 153.59% | 69.92% | +83.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 230.29% | 109.57% | +120.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.72% | 108.60% | +48.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.72% | 108.60% | +48.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICCM и TNYA
Ни ICCM, ни TNYA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICCM и TNYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icecure Medical и Tenaya Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ICCM and TNYA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICCM has higher volatility (129.11%) compared to TNYA (18.41%). In terms of maximum drawdown, ICCM dropped -99.40% vs TNYA's -98.69%.
TNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICCM и TNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор