Сравнение ICCM с BB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ICCM с BB

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icecure Medical (ICCM) и BlackBerry Limited (BB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICCM или BB.

Корреляция

Корреляция между ICCM и BB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ICCM и BB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icecure Medical (ICCM) и BlackBerry Limited (BB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ICCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICCM:

-0.20

BB:

0.19

Коэф-т Сортино

ICCM:

0.23

BB:

0.82

Коэф-т Омега

ICCM:

1.03

BB:

1.09

Коэф-т Кальмара

ICCM:

-0.16

BB:

0.12

Коэф-т Мартина

ICCM:

-0.46

BB:

0.45

Индекс Язвы

ICCM:

33.73%

BB:

26.67%

Дневная вол-ть

ICCM:

75.91%

BB:

63.84%

Макс. просадка

ICCM:

-95.33%

BB:

-98.57%

Текущая просадка

ICCM:

-90.38%

BB:

-97.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICCM:

$65.94M

BB:

$1.84B

EPS

ICCM:

-$0.30

BB:

-$0.01

Коэффициент P/S

ICCM:

20.04

BB:

3.44

Коэффициент P/B

ICCM:

9.56

BB:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

ICCM:

$2.55M

BB:

$575.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICCM:

$1.18M

BB:

$395.87M

EBITDA (12 мес.)

ICCM:

-$11.80M

BB:

$15.21M

Доходность по периодам

С начала года, ICCM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у BB с доходностью -18.25%.

ICCM

С начала года

-0.91%

1 месяц

-12.80%

6 месяцев

89.57%

1 год

-9.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-18.25%

1 месяц

-28.64%

6 месяцев

19.77%

1 год

12.36%

5 лет

-4.57%

10 лет

-11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICCM и BB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICCM c BB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icecure Medical (ICCM) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ICCM: -0.20

BB: 0.19

Коэффициент Сортино

ICCM: 0.23

BB: 0.82

Коэффициент Омега

ICCM: 1.03

BB: 1.09

Коэффициент Кальмара

ICCM: -0.16

BB: 0.15

Коэффициент Мартина

ICCM: -0.46

BB: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа ICCM на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BB равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICCM и BB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ICCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICCM и BB

Ни ICCM, ни BB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICCM и BB

Максимальная просадка ICCM за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICCM и BB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ICCM

Волатильность

Сравнение волатильности ICCM и BB

Текущая волатильность для Icecure Medical (ICCM) составляет 18.47%, в то время как у BlackBerry Limited (BB) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что ICCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ICCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICCM и BB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icecure Medical и BlackBerry Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ICCM с BB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ICCM и BB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICCM и BB

ICCM

BB

Сравнение ICCM c BB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICCM и BB

Просадки

Сравнение просадок ICCM и BB

Волатильность

Сравнение волатильности ICCM и BB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICCM и BB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество