PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICCM с BB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICCM с BB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icecure Medical (ICCM) и BlackBerry Limited (BB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICCM или BB.

Корреляция

Корреляция между ICCM и BB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ICCM и BB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icecure Medical (ICCM) и BlackBerry Limited (BB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICCM:

0.03

BB:

0.49

Коэф-т Сортино

ICCM:

0.44

BB:

0.85

Коэф-т Омега

ICCM:

1.06

BB:

1.10

Коэф-т Кальмара

ICCM:

-0.07

BB:

0.14

Коэф-т Мартина

ICCM:

-0.21

BB:

0.52

Индекс Язвы

ICCM:

33.67%

BB:

26.02%

Дневная вол-ть

ICCM:

77.44%

BB:

61.56%

Макс. просадка

ICCM:

-95.33%

BB:

-98.57%

Текущая просадка

ICCM:

-90.82%

BB:

-97.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICCM:

$60.37M

BB:

$2.35B

EPS

ICCM:

-$0.30

BB:

-$0.01

Коэффициент P/S

ICCM:

18.35

BB:

4.40

Коэффициент P/B

ICCM:

8.75

BB:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

ICCM:

$2.55M

BB:

$575.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICCM:

$1.18M

BB:

$395.87M

EBITDA (12 мес.)

ICCM:

-$11.80M

BB:

$15.21M

Доходность по периодам

С начала года, ICCM показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у BB с доходностью 4.23%.

ICCM

С начала года

-5.45%

1 месяц

-8.77%

6 месяцев

71.22%

1 год

1.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BB

С начала года

4.23%

1 месяц

23.13%

6 месяцев

65.55%

1 год

30.03%

5 лет

-2.28%

10 лет

-9.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICCM и BB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICCM
Ранг риск-скорректированной доходности ICCM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICCM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICCM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICCM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICCM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICCM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
BB
Ранг риск-скорректированной доходности BB, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICCM c BB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icecure Medical (ICCM) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICCM на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа BB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICCM и BB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICCM и BB

Ни ICCM, ни BB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICCM и BB

Максимальная просадка ICCM за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICCM и BB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICCM и BB

Icecure Medical (ICCM) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с BlackBerry Limited (BB) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что ICCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICCM и BB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icecure Medical и BlackBerry Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
875.00K
143.90M
(ICCM) Общая выручка
(BB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию