Сравнение ICCM с BB
ICCM (Icecure Medical) and BB (BlackBerry Limited) are both stocks. ICCM operates in Medical Devices (Healthcare), while BB operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ICCM returned -41.18%/yr vs 29.33%/yr for BB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICCM и BB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICCM показывает доходность -61.65%, что значительно ниже, чем у BB с доходностью 172.82%.
ICCM
- 1 день
- -24.52%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -61.65%
- 6 месяцев
- -64.90%
- 1 год
- -77.06%
- 3 года*
- -41.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BB
- 1 день
- 19.95%
- 1 месяц
- 22.80%
- С начала года
- 172.82%
- 6 месяцев
- 159.15%
- 1 год
- 112.32%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам ICCM и BB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICCM Icecure Medical | -61.65% | -44.54% | 2.80% | -30.97% | -49.18% | -74.33% |
BB BlackBerry Limited | 172.82% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | -12.94% |
Correlation
The correlation between ICCM and BB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ICCM:
$516.48M
BB:
$6.13B
ICCM:
-$0.23
BB:
$0.10
ICCM:
133.14
BB:
10.82
ICCM:
$3.57M
BB:
$581.41M
ICCM:
$1.30M
BB:
$446.55M
ICCM:
-$15.41M
BB:
$80.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICCM vs. BB — Ранг доходности на риск
ICCM
BB
Сравнение ICCM c BB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icecure Medical (ICCM) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICCM | BB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.05 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 5.83 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICCM и BB
Максимальная просадка ICCM за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICCM и BB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICCM | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -98.57% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.03% | -37.00% | -57.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.42% | -62.32% | -33.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.03% | -92.99% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.89% | -72.12% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.11% | 19.92% | +30.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICCM и BB
Icecure Medical (ICCM) имеет более высокую волатильность в 139.08% по сравнению с BlackBerry Limited (BB) с волатильностью 25.93%. Это указывает на то, что ICCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICCM | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 139.08% | 25.93% | +113.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 151.27% | 43.21% | +108.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.91% | 56.42% | +172.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.06% | 57.86% | +99.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.06% | 60.12% | +96.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICCM и BB
Ни ICCM, ни BB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICCM и BB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icecure Medical и BlackBerry Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ICCM and BB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICCM has higher volatility (139.08%) compared to BB (25.93%). In terms of maximum drawdown, ICCM dropped -99.40% vs BB's -98.57%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICCM и BB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор