Сравнение ICCM с BB
ICCM (Icecure Medical) and BB (BlackBerry Limited) are both stocks. ICCM operates in Medical Devices (Healthcare), while BB operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ICCM returned -53.71%/yr vs 23.78%/yr for BB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICCM и BB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICCM показывает доходность -80.00%, что значительно ниже, чем у BB с доходностью 141.69%.
ICCM
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 71.83%
- 6 месяцев
- -82.16%
- С начала года
- -80.00%
- 1 год
- -88.16%
- 3 года*
- -53.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BB
- 1 день
- -13.91%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 133.67%
- С начала года
- 141.69%
- 1 год
- 126.73%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам ICCM и BB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICCM Icecure Medical | -80.00% | -44.54% | 2.80% | -30.97% | -49.18% | -74.33% |
BB BlackBerry Limited | 141.69% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | -12.94% |
Correlation
The correlation between ICCM and BB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ICCM:
$8.24M
BB:
$5.37B
ICCM:
-$0.22
BB:
$0.10
ICCM:
72.47
BB:
9.59
ICCM:
$3.57M
BB:
$581.41M
ICCM:
$1.30M
BB:
$446.55M
ICCM:
-$15.41M
BB:
$80.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICCM vs. BB — Ранг доходности на риск
ICCM
BB
Сравнение ICCM c BB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icecure Medical (ICCM) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICCM | BB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.45 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 7.12 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICCM и BB
Максимальная просадка ICCM за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICCM и BB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICCM | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -98.57% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.03% | -37.00% | -57.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.42% | -62.32% | -33.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.97% | -93.79% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.03% | -72.16% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.99% | 17.86% | +36.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICCM и BB
Icecure Medical (ICCM) имеет более высокую волатильность в 129.11% по сравнению с BlackBerry Limited (BB) с волатильностью 32.04%. Это указывает на то, что ICCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICCM | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 129.11% | 32.04% | +97.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 153.59% | 49.25% | +104.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 230.29% | 59.17% | +171.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.72% | 58.56% | +98.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.72% | 60.52% | +96.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICCM и BB
Ни ICCM, ни BB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICCM и BB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icecure Medical и BlackBerry Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ICCM and BB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICCM has higher volatility (129.11%) compared to BB (32.04%). In terms of maximum drawdown, ICCM dropped -99.40% vs BB's -98.57%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICCM и BB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор