Сравнение ICAD с POWW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ICAD с POWW

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iCAD, Inc. (ICAD) и AMMO, Inc. (POWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICAD или POWW.

Корреляция

Корреляция между ICAD и POWW составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ICAD и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iCAD, Inc. (ICAD) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ICAD

POWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICAD:

0.18

POWW:

-0.79

Коэф-т Сортино

ICAD:

0.94

POWW:

-1.04

Коэф-т Омега

ICAD:

1.11

POWW:

0.87

Коэф-т Кальмара

ICAD:

0.16

POWW:

-0.55

Коэф-т Мартина

ICAD:

0.64

POWW:

-1.16

Индекс Язвы

ICAD:

24.33%

POWW:

42.95%

Дневная вол-ть

ICAD:

86.24%

POWW:

62.96%

Макс. просадка

ICAD:

-99.16%

POWW:

-90.01%

Текущая просадка

ICAD:

-98.63%

POWW:

-86.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICAD:

$51.39M

POWW:

$166.26M

EPS

ICAD:

-$0.21

POWW:

-$0.21

PEG коэффициент

ICAD:

-0.56

POWW:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ICAD:

$9.25M

POWW:

$30.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICAD:

$7.85M

POWW:

$9.79M

EBITDA (12 мес.)

ICAD:

-$3.24M

POWW:

-$4.56M

Доходность по периодам

С начала года, ICAD показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 21.82%.

ICAD

С начала года

1.09%

1 месяц

-20.94%

6 месяцев

20.92%

1 год

-2.63%

5 лет

-24.20%

10 лет

-15.16%

POWW

С начала года

21.82%

1 месяц

-9.46%

6 месяцев

1.52%

1 год

-49.24%

5 лет

-6.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICAD и POWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

POWW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICAD c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iCAD, Inc. (ICAD) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ICAD: 0.18

POWW: -0.79

Коэффициент Сортино

ICAD: 0.94

POWW: -1.04

Коэффициент Омега

ICAD: 1.11

POWW: 0.87

Коэффициент Кальмара

ICAD: 0.17

POWW: -0.55

Коэффициент Мартина

ICAD: 0.64

POWW: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа ICAD на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа POWW равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAD и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ICAD

POWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAD и POWW

Ни ICAD, ни POWW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICAD и POWW

Максимальная просадка ICAD за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAD и POWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ICAD

POWW

Волатильность

Сравнение волатильности ICAD и POWW

iCAD, Inc. (ICAD) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с AMMO, Inc. (POWW) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что ICAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ICAD

POWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICAD и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iCAD, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ICAD с POWW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ICAD и POWW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICAD и POWW

ICAD

POWW

Сравнение ICAD c POWW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAD и POWW

Просадки

Сравнение просадок ICAD и POWW

Волатильность

Сравнение волатильности ICAD и POWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICAD и POWW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество