PortfoliosLab logo
Сравнение ICAD с POWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ICAD и POWW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ICAD и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iCAD, Inc. (ICAD) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.32%
148.00%
ICAD
POWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICAD:

1.15

POWW:

-0.44

Коэф-т Сортино

ICAD:

2.34

POWW:

-0.26

Коэф-т Омега

ICAD:

1.29

POWW:

0.97

Коэф-т Кальмара

ICAD:

1.18

POWW:

-0.32

Коэф-т Мартина

ICAD:

4.98

POWW:

-0.67

Индекс Язвы

ICAD:

23.52%

POWW:

43.41%

Дневная вол-ть

ICAD:

102.33%

POWW:

65.89%

Макс. просадка

ICAD:

-99.16%

POWW:

-90.01%

Текущая просадка

ICAD:

-97.56%

POWW:

-81.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICAD:

$87.02M

POWW:

$219.70M

EPS

ICAD:

-$0.21

POWW:

-$0.21

Коэффициент PEG

ICAD:

-0.56

POWW:

0.00

Коэффициент P/S

ICAD:

4.44

POWW:

1.62

Коэффициент P/B

ICAD:

3.03

POWW:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

ICAD:

$14.65M

POWW:

$30.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICAD:

$12.52M

POWW:

$9.79M

EBITDA (12 мес.)

ICAD:

-$3.82M

POWW:

-$4.56M

Доходность по периодам

С начала года, ICAD показывает доходность 80.33%, что значительно выше, чем у POWW с доходностью 69.09%.


ICAD

С начала года

80.33%

1 месяц

45.37%

6 месяцев

76.47%

1 год

111.54%

5 лет

-21.88%

10 лет

-10.71%

POWW

С начала года

69.09%

1 месяц

26.53%

6 месяцев

70.64%

1 год

-27.34%

5 лет

4.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICAD и POWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICAD
Ранг риск-скорректированной доходности ICAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

POWW
Ранг риск-скорректированной доходности POWW, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICAD c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iCAD, Inc. (ICAD) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICAD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ICAD: 1.15
POWW: -0.44
Коэффициент Сортино ICAD, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ICAD: 2.34
POWW: -0.26
Коэффициент Омега ICAD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICAD: 1.29
POWW: 0.97
Коэффициент Кальмара ICAD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ICAD: 1.24
POWW: -0.32
Коэффициент Мартина ICAD, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ICAD: 4.98
POWW: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа ICAD на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа POWW равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAD и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
-0.44
ICAD
POWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAD и POWW

Ни ICAD, ни POWW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICAD и POWW

Максимальная просадка ICAD за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAD и POWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.45%
-81.00%
ICAD
POWW

Волатильность

Сравнение волатильности ICAD и POWW

iCAD, Inc. (ICAD) имеет более высокую волатильность в 50.60% по сравнению с AMMO, Inc. (POWW) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что ICAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.60%
20.60%
ICAD
POWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICAD и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iCAD, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию