PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с ARKD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBLC с ARKD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD).

IBLC и ARKD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. ARKD - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBLC и ARKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBLC и ARKD

2026 (YTD)
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-17.26%
ARKD
ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF		-8.11%

Доходность по периодам

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKD

1 день
1.22%
1 месяц
-3.67%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB
Часто сравнивают с ARKD:
ARKD с LCRARKD с ARKBARKD с AAPLARKD с VTIARKD с SPYARKD с BTC-USDARKD с ARKF

Сравнение комиссий IBLC и ARKD

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.

ARKD
ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF

Доходность на риск

IBLC vs. ARKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ARKD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c ARKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCARKDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. ARKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCARKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-1.42

+1.64

Корреляция

Корреляция между IBLC и ARKD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и ARKD

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как ARKD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%
ARKD
ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBLC и ARKD

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и ARKD.

Загрузка...

Показатели просадок

IBLCARKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-14.03%

-48.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.36%

-10.43%

-30.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-6.73%

-19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и ARKD

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBLCARKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.28%

20.96%

+37.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.13%

20.96%

+44.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.13%

20.96%

+44.17%