Сравнение IBIG с QPUX
IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) and QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) are both exchange-traded funds - IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. IBIG is passively managed, while QPUX is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IBIG charges 0.10%/yr vs 1.29%/yr for QPUX.
Доходность
Сравнение доходности IBIG и QPUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у QPUX с доходностью -9.71%.
IBIG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QPUX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 48.72%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIG и QPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.60% | 0.99% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -9.71% | -15.90% |
Correlation
The correlation between IBIG and QPUX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIG vs. QPUX — Ранг доходности на риск
IBIG
QPUX
Сравнение IBIG c QPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIG | QPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIG | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | -0.15 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок IBIG и QPUX
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки QPUX в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и QPUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIG | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -94.73% | +91.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -82.09% | +81.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -63.57% | +62.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и QPUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIG | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 194.31% | -191.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 194.31% | -190.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 194.31% | -190.03% |
Сравнение комиссий IBIG и QPUX
IBIG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QPUX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и QPUX
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как QPUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.89% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIG and QPUX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
IBIG has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for QPUX.
IBIG is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QPUX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.10% for IBIG and 1.29% for QPUX.
Подберите оптимальное распределение для IBIG и QPUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор