PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGD.TO с BSX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LGD.TO с BSX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Gold Corp. (LGD.TO) и Belo Sun Mining Corp (BSX.TO).

Доходность

Сравнение доходности LGD.TO и BSX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Liberty Gold Corp. (LGD.TO) и Belo Sun Mining Corp (BSX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGD.TO и BSX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGD.TO
Liberty Gold Corp.		46.99%219.23%-16.13%-44.64%-42.27%-44.25%59.63%257.38%-30.68%-1.12%
BSX.TO
Belo Sun Mining Corp		137.04%535.29%70.00%-41.18%-85.59%-39.18%90.20%34.21%-3.80%-41.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGD.TO:

CA$627.02M

BSX.TO:

CA$602.60M

EPS

LGD.TO:

-CA$0.05

BSX.TO:

-CA$0.02

Коэффициент P/B

LGD.TO:

16.74

BSX.TO:

37.23

Общая выручка (12 мес.)

LGD.TO:

CA$0.00

BSX.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

LGD.TO:

-CA$154.10K

BSX.TO:

-CA$36.98K

EBITDA (12 мес.)

LGD.TO:

-CA$25.06M

BSX.TO:

-CA$8.70M

Доходность по периодам

С начала года, LGD.TO показывает доходность 46.99%, что значительно ниже, чем у BSX.TO с доходностью 137.04%. За последние 10 лет акции LGD.TO превзошли акции BSX.TO по среднегодовой доходности: 8.49% против 8.05% соответственно.

LGD.TO

1 день
4.27%
1 месяц
-22.29%
С начала года
46.99%
6 месяцев
90.63%
1 год
264.18%
3 года*
27.40%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
8.49%

BSX.TO

1 день
6.67%
1 месяц
3.23%
С начала года
137.04%
6 месяцев
326.67%
1 год
611.11%
3 года*
170.04%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Gold Corp.

Belo Sun Mining Corp

Часто сравнивают с LGD.TO:
LGD.TO с TLTLGD.TO с CGWLGD.TO с HYGLGD.TO с AC.TOLGD.TO с SLVU.TOLGD.TO с HSLV.TOLGD.TO с BITF.TO

Доходность на риск

LGD.TO vs. BSX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGD.TO
Ранг доходности на риск LGD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BSX.TO
Ранг доходности на риск BSX.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGD.TO c BSX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Gold Corp. (LGD.TO) и Belo Sun Mining Corp (BSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGD.TOBSX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

5.29

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

4.96

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.67

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.28

18.42

-12.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.86

48.55

-27.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGD.TO vs. BSX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGD.TO на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSX.TO равному 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGD.TO и BSX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGD.TOBSX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

5.29

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.06

-0.02

Корреляция

Корреляция между LGD.TO и BSX.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGD.TO и BSX.TO

Ни LGD.TO, ни BSX.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LGD.TO и BSX.TO

Максимальная просадка LGD.TO за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке BSX.TO в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGD.TO и BSX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LGD.TOBSX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-97.98%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-34.29%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.15%

-96.28%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.04%

-97.43%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.17%

-26.01%

-72.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.97%

-62.21%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

13.00%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LGD.TO и BSX.TO

Liberty Gold Corp. (LGD.TO) и Belo Sun Mining Corp (BSX.TO) имеют волатильность 23.34% и 23.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGD.TOBSX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

23.17%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.84%

84.98%

-34.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.14%

116.60%

-46.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.98%

117.33%

-50.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.97%

103.30%

-38.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGD.TO и BSX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Gold Corp. и Belo Sun Mining Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
(LGD.TO) Общая выручка
(BSX.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию