PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGD.TO с AC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LGD.TO с AC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Gold Corp. (LGD.TO) и Air Canada (AC.TO).

Доходность

Сравнение доходности LGD.TO и AC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Liberty Gold Corp. (LGD.TO) и Air Canada (AC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGD.TO и AC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGD.TO
Liberty Gold Corp.		46.99%219.23%-16.13%-44.64%-42.27%-44.25%59.63%257.38%-30.68%-1.12%
AC.TO
Air Canada		-2.38%-13.34%19.10%-3.61%-8.23%-7.20%-53.06%86.86%0.31%89.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGD.TO:

CA$627.02M

AC.TO:

CA$5.57B

EPS

LGD.TO:

-CA$0.05

AC.TO:

CA$2.07

Коэффициент P/B

LGD.TO:

16.74

AC.TO:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

LGD.TO:

CA$0.00

AC.TO:

CA$22.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGD.TO:

-CA$154.10K

AC.TO:

CA$6.85B

EBITDA (12 мес.)

LGD.TO:

-CA$25.06M

AC.TO:

CA$3.26B

Доходность по периодам

С начала года, LGD.TO показывает доходность 46.99%, что значительно выше, чем у AC.TO с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции LGD.TO превзошли акции AC.TO по среднегодовой доходности: 8.49% против 7.84% соответственно.

LGD.TO

1 день
4.27%
1 месяц
-22.29%
С начала года
46.99%
6 месяцев
90.63%
1 год
264.18%
3 года*
27.40%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
8.49%

AC.TO

1 день
3.92%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
6.32%
1 год
30.95%
3 года*
-0.56%
5 лет*
-6.57%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Gold Corp.

Air Canada

Часто сравнивают с LGD.TO:
LGD.TO с TLTLGD.TO с CGWLGD.TO с HYGLGD.TO с SLVU.TOLGD.TO с HSLV.TOLGD.TO с BSX.TOLGD.TO с BITF.TO
Часто сравнивают с AC.TO:
AC.TO с UALAC.TO с GSY.TOAC.TO с DGS.TOAC.TO с LUVAC.TO с RY.TOAC.TO с DALAC.TO с VOO

Доходность на риск

LGD.TO vs. AC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGD.TO
Ранг доходности на риск LGD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AC.TO
Ранг доходности на риск AC.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AC.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AC.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AC.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AC.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AC.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGD.TO c AC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Gold Corp. (LGD.TO) и Air Canada (AC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGD.TOAC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

0.83

+2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

1.41

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.18

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.28

1.14

+5.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.86

2.08

+18.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGD.TO vs. AC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGD.TO на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа AC.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGD.TO и AC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGD.TOAC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

0.83

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.00

+0.04

Корреляция

Корреляция между LGD.TO и AC.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGD.TO и AC.TO

Ни LGD.TO, ни AC.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LGD.TO и AC.TO

Максимальная просадка LGD.TO за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке AC.TO в -96.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGD.TO и AC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LGD.TOAC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-96.09%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-28.90%

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.15%

-55.34%

-31.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.04%

-76.67%

-13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.17%

-63.85%

-34.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.97%

-56.55%

-19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

15.82%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LGD.TO и AC.TO

Liberty Gold Corp. (LGD.TO) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с Air Canada (AC.TO) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что LGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGD.TOAC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

11.66%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.84%

22.81%

+28.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.14%

37.52%

+32.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.98%

35.38%

+31.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.97%

42.56%

+22.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGD.TO и AC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Gold Corp. и Air Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
5.77B
(LGD.TO) Общая выручка
(AC.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию